大鳄赚钱的逻辑:这群收割者就是这样暴富的!

来源:米筐投资(ID:mikuangtouzi)拾叶


1、开宗明义


时光荏苒,岁月如梭,一转眼,2017年就这样过去了。


每一年年底,笔者都会把这一年多来所有产生赚钱效应的市场和品种梳理一遍。然后复盘所有盈利者在里面赚钱的逻辑。


华尔街有句古话:太阳底下没有新鲜事儿。今年的赚钱逻辑过了几年,甚至没几个月就又会冒出来,只不过物是人非而已,换个游戏规则继续玩。


其实,赚钱逻辑是不能说的。


吃饭的家伙,当然懂得人越少越好。


但是,2017年的赚钱逻辑,实在太绝妙,很多行情都延续于2016年再上一层,并且这些逻辑在未来很长时间也许都再难复制,想想干脆展开了写,写的越详细越好。


新的一年,我们也需要更多的影响力,实现熵值最大化。


言归正传,开坛布道。



2、2017复盘综述



2017这一年,最耀眼的投机品种,无疑是比特币,全年涨幅最高达到2400%!这个涨幅,楼市股市自然靠边站。而通过区块链技术衍生出来的各路数字货币也成为投机者们的伊甸乐园,当然,还成就了各路ICO骗子们的天堂。


而房地产暴涨也从一二线领涨蔓延到三四线城市,其背后是三四线城市的货币化安置、棚户区改造和金融系统给居民加杠杆的行为。


股市依然神话与骗局丛生,除了丢掉光环的神创(创业板)指数外,几大主要指数都录得上涨。但是,全市场3000多只股票,只有不到三成的股票全年是上涨的,其余七成以上的股票全年下跌。2017年,是中国股民再继续教育的一年,这一年完美的演绎了赚了指数亏大钱的中国A股生态万象图。


而商品期货市场,在供给侧改革和环保监察风暴的影响下,以黑色工业品为主的商品延续2016年的牛市又走了一轮超级大牛市,但农产品却一直不温不火,粮油价格甚至又回到金融危机以来的新低,几多欢喜几多愁。写稿时突然又想起9月橡胶大佬亏一个多亿跳楼的事儿,不禁为这个时代的人和事一声唏嘘!


言归正传,聊聊上述这些市场里几个赚钱逻辑吧。



3、第一个确定性赚钱逻辑  数字货币所衍生出来赚钱机会



先说说比特币。从年初笔者写比特币后台回复寥寥,到现在全国投资界对比特币家喻户晓,这个从一枚几美分到前些日子最高点逼近两万美元的比特币成功定义了到底什么才是人类历史上的泡沫极致。


但是,币圈里的人毕竟是少数,交易比特币的玩家也是小众市场,这种价格波动巨大并且存在政策打压风险的数字货币对高风险厌恶的投资者来讲并不是最佳投资品种。


如果看到比特币的机会,但却不想重仓直接买入比特币,怎么办?


一个比直接投资比特币更稳健、确定性更强的赚钱逻辑出来了!


有人发现这群比特币、以太坊、莱特币们的矿工在大规模挖矿!(所谓挖矿,大家可以理解为通过计算获取比特币)


▲以上图片来源于网络


其实早在一两年前,就有人关注到数字货币的矿工们大规模的在西部电费便宜的地区比如雅安和鄂尔多斯等地搭建矿区来挖各种数字货币。由于早前比特币等数字货币容易产生,不需要大规模的组建矿区,但是随着参与挖矿的人越来越多,全网算力越来越高,专业的矿区不断出现。


两年前,比特币能不能涨这个话题没人敢拍着胸脯打包票,更别说能涨多少了。但不断搭建成型的矿区却对显卡产生了巨大的需求,这是确定性事实!


于是,全球两大显卡提供商NVIDIA和AMD成为了最佳的资金潜伏的目标!


就像当年美国西部淘金,最终的赢家是卖给淘金者的牛仔裤的李维斯一样,比特币的狂热成就了NVIDIA和AMD两家公司股价两年七倍以上的暴涨。


▲NVIDIA股价


这种赚钱逻辑堪称完美,因为比特币风险是未知的,早一批的庄家什么时候出货,国家什么时候会打压(比如国内关停数字货币交易所),这些未知的因素太多。而做多显卡股票成为了确定性赚钱事件。


这是笔者认为2017年最好的一个投资机会。




4、第二个确定性赚钱逻辑  供给侧改革下的黑色商品牛市(2016-2017)



今年的商品期货市场是个大年,原因就是以螺纹钢为领头的黑色商品的疯狂牛市。


在2016年之前,柴静的《苍穹之下》让全国人民都知道螺纹钢比白菜都便宜,生产一吨螺纹钢的利润还不一定能够买个茶叶蛋。


而当一些吃瓜群众啃着西瓜坐在路边,看着钢铁物流园区里愁眉苦脸的钢铁主幸灾乐祸的时候,别忘了,中国的经济是靠什么拉动的。


2016年,我国的固定资产投资总规模达到了60万亿。我们经常讲国内投资的三大支柱产业:房地产、基建和制造业。而这三大支柱有一个共同的特征:都需要耗费巨量的钢材。特别是房地产和基建这两个大头,耗费钢材的当量达到六成左右。


一句话,钢铁与中国的经济运行息息相关,并且大型钢厂都是国有,钢厂可以不赚钱,但不能一直亏大钱!


但2015年,8成以上钢厂出现巨亏,包钢股份全年亏损33.1亿!


紧接着就是2015年底,中央提出了供给侧结构性改革和房地产去库存,无数小钢厂关门倒闭。


▲案例:包钢股份归属净利润年表


当你把这所有发生的事儿都串连到一块儿,不难发现了另一个贯穿两年的确定性赚钱逻辑:所有的政策和市场的反馈都指向——持续做多螺纹钢。


想一想,供给侧结构性改革,最后落脚点在“改革”两个字上,什么是改革?


很多人,都懒得查个字典,甚至连百度都懒得查。改革,现常指改变旧制度、旧事物。对旧有的生产关系、上层建筑作局部或根本性的调整,改革是社会发展的强大动力。


看到没?!改革是要动最底层生产关系的,供给侧改革要改变供需关系中的供应。当旧有供需关系被打破,供给被迫减少时,价格必定会打破现有泥泞而朝上涨这一个方向去运动!


16年的牛市毕竟过去一年多了,我们来重点来说说2017年。


2017年3月中下旬,由于美联储加息和北京发布“326”限购政策,引发市场对房地产调控的悲观预期。牛市正酣的螺纹钢从高位迅速回落800个点。(见下图红圈)


▲螺纹钢价格走势图


但我刚才讲了,供给侧改革打破供需结构,使得价格只能往上走。当市场预期出现悲观而使得价格出现回调的时候,一个相反的预期就可以让价格继续恢复上涨。


到了四月份,一个重磅数据出炉了!


根据中国工程机械商贸网发布的挖掘机销量上看,一季度的5吨至25吨位的挖掘机同比销量增加100%。



这个数据意义深长!挖掘机器的销量一直是工程运行活跃程度的重要晴雨表。而且从周期的角度看,挖掘机行业与国内宏观经济景气周期高度重合。


挖掘机销量的同比暴增同时配合着3月份不错的PMI指数,重新让市场丢掉的信心拾了起来。并且6月份市场恐慌的货币流动性紧张并未到来。螺纹钢在3000元左右的价格区间做了一个W整理后,直奔4000元大关。要知道,商品期货可是自带十倍以上的杠杆的。


这一波钢材多头的确定性赚钱逻辑堪称完美。




5、第三个确定性赚钱逻辑 人工智能的崛起



第三个确定性赚钱逻辑曾在公开场合和文章讲过多次。在今年二季度的两次论坛和小密圈里,笔者由于被大家追问的太紧,也说了太多太多。


人工智能是今年最大的一个IP热点。


因为上半年一连串冲击性关于人机围棋大战的新闻:


总分4:1完爆人类!阿尔法狗最终局战胜李世石!

柯洁再负“阿尔法狗”!昔日冠军现场一度落泪!

学界震动!阿尔法元100:0阿尔法狗 柯洁:人类已多余!


炒的这么热,国内人工智能股票必定会出现行情!


但人工智能只有两个赚钱的逻辑。


第一个就是A股里正宗的人工智能股:科大讯飞。这个不多讲,国内人工智能里当之无愧的龙头。


第二个就是传感器龙头。为什么是传感器?


我们知道,人工智能分两大部分:以核心算法、数据归集整理和各种视觉、NLP解决方案的软件部分。以及芯片、传感器的硬件部分。


但是上述这些核心技术都掌握在美日德手中,国内如果参与人工智能趋势的最佳切入口只有传感器,并且只有传感器能切实得到人工智能国际分工下的红利。


于是,上述两个逻辑,我们看到科大讯飞从30元涨到70元,传感器龙头企业士兰微从6元涨到15,上海贝岭从10元涨到18元。

答案就在于此!


其实,有时候看到逻辑推导并不难,难的是很多人无法找到逻辑开始的源头!



6 后记



赚钱的逻辑很重要,授人以鱼不如授人以渔。这三个赚钱的逻辑希望能引发大家的思考,有所收获。


最后送给大家两句话,是我最十多年来投资的心得:


1、无法推导到顶层的底层逻辑都是站不住脚的,相反,能够推导到顶层的底层逻辑赚钱概率极大。


2、任何发现了不可回撤或者无法回撤的趋势都蕴含着巨大的投资交易机会。


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